Dividend Post Monats-Report Januar 2023 (#13)
Autor: The Dividend Post (Clemens)
1 Februar 2023
Den Auftakt bildet routinemäßig der Monats-Überblick zu jenen Unternehmen, die ihre Anteilseigner in den letzten Wochen am stärksten durch erhöhte Dividenden am wirtschaftlichen Erfolg teilhaben ließen. In Verbindung mit meinem persönlichen Regelwerk strukturiere ich mir eine adäquate Auswahl investitionswürdiger Einzeltitel, indem ich u.a. die aktuellen (in Eigenregie verifizierten) Informationen, die im DGI Screener einpflegt und im Dividend Post Monats-Report veröffentlicht werden, mitberücksichtige. Dies ist ein wichtiger Bestandteil meines Investment-Prozesses. Nun aber zum besagten Monats-Ranking:
(Quelle: eigene Darstellung)
Dies ist eine Liste von Unternehmen gereiht nach ihrer jüngsten Dividendenerhöhung. Auch wenn das eine oder andere Unternehmen attraktiv erscheint, bedeutet das keineswegs, dass man um jeden Preis in sie investieren sollte – ungeachtet der individuellen Bewertungsfrage der Aktien.
Zunächst nähern wir uns dem Monats-Resümee puristisch quantitativ mit der Anzahl an bekanntgegebenen Dividendenerhöhungen an. Im Januar waren es insgesamt 58 Unternehmen, die seit mindestens zehn Jahren ihre Dividende erhöhen und dies nun 2023 zum wiederholten Male sehr zur Freude ihrer Aktionäre ebenso leisteten.
An die Tabellenspitze setzte sich das US-amerikanische Unternehmen Nexstar Media Group. Dabei handelt es sich nach Eigendefinition um den größten lokal-verwurzelten (sprich regionalen) Fernsehsender-Betreiber der Vereinigten Staaten. Der Medienkonzern aus Texas konzentriert sich auf den Erwerb bzw. Eigenentwicklung und den operativen Betrieb von Fernsehsendern sowie interaktiven Community-Websites als digitale Mediendienste mit Fokus ausschließlich auf die USA. An Größe gewann das Unternehmen vor allem durch die offensive Akquisitionsstrategie in den letzten zehn Jahren.
Überblick Nexstar Media Group (Quelle: Firmenwebsite)
Die Nexstar Media Group wurde 1996 von Perry A. Sook, noch heute CEO und mit knapp 20 Prozent größter Anteilseigner, gegründet und hat ihren Hauptsitz in Irving, Texas. Heute notiert das unter dem Ticker NXST börsengelistete Kommunikationsunternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 7,7 Mrd. US-Dollar an der Nasdaq.
Bei einem aktuellen Kurs von 204,77 USD ergibt das eine Dividendenrendite von 2,64 Prozent. Die Fünfjahres-Dividendenwachstumsrate beträgt 24,57 Prozent per anno. Zum Abrunden noch die letzten fünf Dividendenerhöhungen im Überblick:
- 2023: 50 %
- 2022: 28,57 %
- 2021: 25 %
- 2020: 24,44 %
- 2019: 20 %
Ziehen wir den Free Cash Flow als Grundlage für die Ermittlung der Ausschüttungsquote heran, landen wir im sehr komfortablen Bereich von 10,4 Prozent für das Payout Ratio.
Der Blick auf den aktuellen Chart zeigt uns eine Kursperformance von 172,7 Prozent im Fünfjahresüberblick bzw. 34,5 Prozent Kursgewinn pro Jahr:
Aktueller Aktienchart von Nexstar Media Group (Quelle: aktien.guide*)
Kommen wir zum nächsten Abschnitt. Zusätzlich erstelle ich für jedes Monat eine Auflistung bestehend aus jenen Unternehmen, die durch ein dynamisches Dividendenwachstum innerhalb ihres zugeordneten GICS-Sektors jeweils am kräftigsten die Dividende anhoben:
(Quelle: eigene Darstellung)
Neben dieser Ansicht aktualisiere ich in der folgenden Grafik, aufgeschlüsselt nach den erwähnten Sektoren, die Anzahl an tatsächlich erfolgten Dividendenerhöhungen im jeweiligen Monat und setze sie ins Verhältnis zur Gesamtzahl seit dem Jahresbeginn (Year-to-Date) - was für den ersten Monat im Jahr nur bedingt aussagekräftig wäre und der Vergleich hinfällig ist:
(Quelle: eigene Darstellung)
Im Vergleich zum Dezember Monats-Report gab es auf Ebene der Einzelwerte kaum Veränderungen innerhalb der elf Sektoren, die ich hier taxativ aufliste (in Klammern der Grund):
- Versorger: Algonquin Power & Utilities (Dividende gekürzt)
Weiter geht es mit diesen beiden Übersichtsgrafiken, in der ich zu jedem Sektor bzw. jeder Dividend Growth Streak Kategorie wesentliche Informationen aus dem DGI Screener in einer kompakten Tabelle zusammentrage:
(Quelle: eigene Darstellung)
(Quelle: eigene Darstellung)
Insgesamt führe ich im DGI Screener über 600 Einzelwerte, die einen Track Record von mindestens zehn Jahren gestiegener Dividenden aufweisen können. Unterteilt wird in drei Kategorien:
👑 Dividend King: mindestens 50 Jahre die Dividende erhöht
🏆 Dividend Champion: zwischen 25 und 49 Jahre die Dividende erhöht
🎯 Dividend Contender: zwischen 10 und 24 Jahre die Dividende erhöht
Von den 58 Dividendenerhöhungen im Dezember kann sich folgendes Unternehmen mit der Promotion in die nächste Dividend Growth Streak Kategorie auszeichnen:
(Quelle: eigene Darstellung)
Abrunden möchte ich den Beitrag mit folgenden Unternehmen, die entgegen ihrem normalen Rhythmus bisher (noch) nicht ihre Dividende anhoben und somit die Dividende seit mindestens vier Quartalen unverändert blieb:
(Quelle: eigene Darstellung)
Neues Monat, neue Dividendenerhöhungen. Diesem Muster folgend habe ich fünf Werte für den Monat Februar im neuen Jahr auf meinem Instagram-Kanal kurz und bündig präsentiert (der Beitrag auf meinem Profil ist verlinkt):
Bleibt mir nur noch zu sagen: Auf eine prosperierende Investmentkultur und vielen Dank für euren Besuch auf Dividend Post!
Wie lief es für euch im Januar? Wer waren eure Top-Dividendenwachstumswerte? Ich freue mich auf eure Kommentare.
Willst Du künftig keinen Beitrag mehr verpassen? Dann sichere Dir jetzt meinen kostenlosen Newsletter!
Disclaimer, Haftungsausschluss & Transparenzhinweis:
Ich besitze von den erwähnten Aktien: Algonquin Power & Utilities; Fastenal. Der Kauf und Verkauf von Aktien, Aktienfonds und anderen Finanzinstrumenten kann zu Verlusten, bis hin zum Totalverlust, führen und sollte stets im Einklang mit dem eigenen Risikoappetit erfolgen. Meine auf dividendpost.net veröffentlichten Beiträge stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen schlichtweg der Unterhaltung und Information. Das Handeln mit Wertpapieren erfolgt auf eigene Gefahr. Ich tätige Börsengeschäfte ausschließlich als Privatanleger. Meine Einschätzungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, dafür übernehme ich keine Gewähr noch Haftung für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der präsentierten und bereitgestellten Inhalte. Eigene Recherche und Due Diligence sind Schlüsselfaktoren für einen selbstbestimmten Vermögensaufbau. Unbezahlte Werbung durch Markennennung.
Affiliate Links – mit * gekennzeichnet
Dir entstehen durch einen Klick weder Nachteile noch irgendwelche Kosten. Wenn Du Dich für ein Produkt/Angebot entscheiden solltest, zahlst Du denselben Preis wie sonst auch.