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Alle bisherigen Investments in chronologischer Reihenfolge (Status 05.07.2024):

Unternehmen (Ticker) Investiert am Kaufkurs in € Gesamtinvest in € Stückzahl Yield on Cost Land Sektor nach GICS
Münchener Rück (MUV2) 21.04.2022 244.40 1 222.00 5 4.50 % Deutschland Finanzen
Unilever (UNA.AS) 20.05.2022 41.23 1 030.75 25 4.14 % Großbritannien Basiskonsum
Gilead Sciences (GILD) 07.07.2022 61.59 1 231.84 20 4.67 % USA Gesundheitswesen
Snap-on (SNA) 02.08.2022 219.10 1 095.48 5 2.55 % USA Industrie
Home Depot (HD) 06.09.2022 292.70 1 170.79 4 2.62 % USA Nicht-Basiskonsum
Microsoft (MSFT) 07.10.2022 242.09 1 210.46 5 1.15 % USA Informationstechnologie (IT)
Enbridge (ENB) 07.11.2022 39.79 1 074.26 27 6.57 % Kanada Energie
BlackRock (BLK) 30.11.2022 665.79 665.79 1 2.81 % USA Finanzen
Comcast (CMCSA) 22.12.2022 32.73 1 145.58 35 3.11 % USA Kommunikation
VanEck Global Real Estate (TRET) 13.01.2023 36.80 1 104.00 30 4.51 % Global Immobilien
Brookfield Renewable Corp. (BEPC) 09.02.2023 27.58 1 103.11 40 4.56 % Kanada Versorger
Packaging Corp. of America (PKG) 08.03.2023 130.34 1 042.70 8 3.64 % USA Materialien
Union Pacific (UNP) 06.04.2023 179.03 895.17 5 2.66 % USA Industrie
Home Depot (HD) 06.04.2023 262.73 262.73 1 2.91 % USA Nicht-Basiskonsum
Microsoft (MSFT) 06.04.2023 259.81 519.63 2 0.96 % USA Informationstechnologie (IT)
Archer-Daniels-Midland (ADM) 03.05.2023 67.99 1 019.78 15 2.39 % USA Basiskonsum
VanEck Global Real Estate (TRET) 03.05.2023 34.40 516.00 15 5.03 % Global Immobilien
Enbridge (ENB) 26.05.2023 33.43 434.53 13 7.36 % Kanada Energie
CVS Health (CVS) 02.06.2023 65.22 978.27 15 3.46 % USA Gesundheitswesen
Texas Instruments (TXN) 07.07.2023 158.50 951.02 6 2.85 % USA Informationstechnologie (IT)
Unilever (UNA.AS) 07.07.2023 46.74 467.40 10 3.65 % Großbritannien Basiskonsum
Rio Tinto (RIO.L) 08.08.2023 57.26 1 145.23 20 6.44 % Großbritannien Materialien
Diageo (DGE.L) 17.08.2023 38.51 962.85 25 2.44 % Großbritannien Basiskonsum
BCE Inc. (BCE) 13.09.2023 37.36 934.00 25 7.02 % Kanada Kommunikation
BlackRock (BLK) 03.10.2023 595.83 1 191.65 2 3.20 % USA Finanzen
Brookfield Renewable Corp. (BEPC) 13.10.2023 22.06 551.61 25 5.85 % Kanada Versorger
Johnson & Johnson (JNJ) 27.10.2023 138.11 1 104.87 8 3.26 % USA Gesundheitswesen
Texas Instruments (TXN) 09.11.2023 135.84 543.37 4 3.59 % USA Informationstechnologie (IT)
Nestlé (NESN.SW) 09.11.2023 103.54 1 035.38 10 2.96 % Schweiz Basiskonsum
CVS Health (CVS) 04.12.2023 63.44 634.38 10 3.52 % USA Gesundheitswesen
Ahold Delhaize (AD.AS) 19.12.2023 26.20 1 048.00 40 4.12 % Niederlande Basiskonsum
Richemont (CFR.SW) 15.01.2024 116.88 1 168.82 10 2.28 % Schweiz Nicht-Basiskonsum
Diageo (DGE.L) 30.01.2024 32.04 801.01 25 2.93 % Großbritannien Basiskonsum
Deere (DE) 09.02.2024 356.26 712.52 2 1.52 % USA Industrie
Deere (DE) 15.02.2024 338.80 338.80 1 1.61% USA Industrie
American Water Works (AWK) 28.02.2024 109.34 1 093.38 10 2.39 % USA Versorger
Nestlé (NESN.SW) 28.03.2024 98.66 986.57 10 3.13 % Schweiz Basiskonsum
Nike (NKE) 10.04.2024 82.86 1 242.87 15 1.66 % USA Nicht-Basiskonsum
Johnson & Johnson (JNJ) 16.04.2024 136.05 952.33 7 3.43 % USA Gesundheitswesen
Gilead Sciences (GILD) 03.05.2024 60.39 603.88 10 4.74 % USA Gesundheitswesen
Enghouse Systems (ENGH.TO) 07.06.2024 19.48 973.87 50 3.59 % Kanada Informationstechnologie (IT)
Nike (NKE) 28.06.2024 71.74 358.68 5 1.93 % USA Nicht-Basiskonsum
CME Group (CME) 03.07.2024 181.53 907.65 5 2.35 % USA Finanzen
Snap-on (SNA) 05.07.2024 233.37 466.75 2 2.94 % USA Industrie


Die folgende Tabelle zeigt die aktuelle Branchenaufteilung und Zielallokation eingeteilt nach dem Global Industry Classification Standard (GICS) gemessen am Invest:

Sektor nach Global Industry Classification Standard (GICS) Zielkorridor für Invest (in %) Status 05.07.2024 (in %) Aktuell investiert (in €) Unternehmen im Portfolio
Basiskonsum ~15 % 19.4% 7 352.71 Unilever; Archer-Daniels-Midland; Diageo; Nestlé; Ahold Delhaize
Industrie ~12.5 % 11.0% 4 187.81 Snap-on; Union Pacific; Deere
Finanzen ~12.5 % 10.5% 3 987.09 BlackRock; Münchener Rück; CME Group
Gesundheitswesen ~12.5 % 14.5% 5 505.57 Gilead Sciences; CVS Health; Johnson&Johnson
Informationstechnologie (IT) ~12.5 % 11.1% 4 198.35 Microsoft; Texas Instruments; Enghouse Systems
Grund- und Rohstoffe ~7.5 % 5.8% 2 187.93 Packaging Corp. of America; Rio Tinto
Nicht-Basiskonsum ~7.5 % 11.1% 4 203.89 Home Depot; Richemont; Nike
Immobilien ~5 % 0.0% 0.00 offen
Kommunikation ~5 % 5.5% 2 107.61 Comcast; BCE Inc.
Versorger ~5 % 7.2% 2 748.10 Brookfield Renewable; American Water Works
Energie ~5 % 4.0% 1 508.79 Enbridge


Weiteführende Informationen zum Echtgeld-Portfolio findest Du hier:

Jahresbericht 2023

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Alle Investment Cases

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