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Dank der Lösung von Parqet* tracke ich seit einiger Zeit mit überschaubarem Zeiteinsatz mein Echtgeld-Portfolio in „real-time“. Für mich war es eine enorme Bereicherung im Hinblick auf die Übersichtlichkeit somit recht einfach das Depot im Blick zu halten. Gerade auch das Thema Allokation wird so angemessen dargestellt – insbesondere beim fortlaufenden Aufbau des Depots in den nächsten Monaten. Zudem gefällt mir das Dividenden-Dashboard mit der Darstellung von persönlicher Dividendenrendite und Dividendenwachstum, wobei hier noch neue Features geplant sind.
Für das Echtgeld-Portfolio nutze ich CapTrader* als Broker
Alle bisherigen Investments in chronologischer Reihenfolge (Status 11.04.2025):
| Unternehmen (Ticker) | Investiert am | Kaufkurs in € | Gesamtinvest in € | Stückzahl | Yield on Cost | Land | Sektor nach GICS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Münchener Rück (MUV2) | 21.04.2022 | 244.40 | 1 222.00 | 5 | 4.50 % | Deutschland | Finanzen |
| Unilever (UNA.AS) | 20.05.2022 | 41.23 | 1 030.75 | 25 | 4.14 % | Großbritannien | Basiskonsum |
| Gilead Sciences (GILD) | 07.07.2022 | 61.59 | 1 231.84 | 20 | 4.67 % | USA | Gesundheitswesen |
| Snap-on (SNA) | 02.08.2022 | 219.10 | 1 095.48 | 5 | 2.55 % | USA | Industrie |
| Home Depot (HD) | 06.09.2022 | 292.70 | 1 170.79 | 4 | 2.62 % | USA | Nicht-Basiskonsum |
| Microsoft (MSFT) | 07.10.2022 | 242.09 | 1 210.46 | 5 | 1.15 % | USA | Informationstechnologie (IT) |
| Enbridge (ENB) | 07.11.2022 | 39.79 | 1 074.26 | 27 | 6.57 % | Kanada | Energie |
| BlackRock (BLK) | 30.11.2022 | 665.79 | 665.79 | 1 | 2.81 % | USA | Finanzen |
| Comcast (CMCSA) | 22.12.2022 | 32.73 | 1 145.58 | 35 | 3.11 % | USA | Kommunikation |
| VanEck Global Real Estate (TRET) | 13.01.2023 | 36.80 | 1 104.00 | 30 | 4.51 % | Global | Immobilien |
| Brookfield Renewable Corp. (BEPC) | 09.02.2023 | 27.58 | 1 103.11 | 40 | 4.56 % | Kanada | Versorger |
| Packaging Corp. of America (PKG) | 08.03.2023 | 130.34 | 1 042.70 | 8 | 3.64 % | USA | Materialien |
| Union Pacific (UNP) | 06.04.2023 | 179.03 | 895.17 | 5 | 2.66 % | USA | Industrie |
| Home Depot (HD) | 06.04.2023 | 262.73 | 262.73 | 1 | 2.91 % | USA | Nicht-Basiskonsum |
| Microsoft (MSFT) | 06.04.2023 | 259.81 | 519.63 | 2 | 0.96 % | USA | Informationstechnologie (IT) |
| Archer-Daniels-Midland (ADM) | 03.05.2023 | 67.99 | 1 019.78 | 15 | 2.39 % | USA | Basiskonsum |
| VanEck Global Real Estate (TRET) | 03.05.2023 | 34.40 | 516.00 | 15 | 5.03 % | Global | Immobilien |
| Enbridge (ENB) | 26.05.2023 | 33.43 | 434.53 | 13 | 7.36 % | Kanada | Energie |
| CVS Health (CVS) | 02.06.2023 | 65.22 | 978.27 | 15 | 3.46 % | USA | Gesundheitswesen |
| Texas Instruments (TXN) | 07.07.2023 | 158.50 | 951.02 | 6 | 2.85 % | USA | Informationstechnologie (IT) |
| Unilever (UNA.AS) | 07.07.2023 | 46.74 | 467.40 | 10 | 3.65 % | Großbritannien | Basiskonsum |
| Rio Tinto (RIO.L) | 08.08.2023 | 57.26 | 1 145.23 | 20 | 6.44 % | Großbritannien | Materialien |
| Diageo (DGE.L) | 17.08.2023 | 38.51 | 962.85 | 25 | 2.44 % | Großbritannien | Basiskonsum |
| BCE Inc. (BCE) | 13.09.2023 | 37.36 | 934.00 | 25 | 7.02 % | Kanada | Kommunikation |
| BlackRock (BLK) | 03.10.2023 | 595.83 | 1 191.65 | 2 | 3.20 % | USA | Finanzen |
| Brookfield Renewable Corp. (BEPC) | 13.10.2023 | 22.06 | 551.61 | 25 | 5.85 % | Kanada | Versorger |
| Johnson & Johnson (JNJ) | 27.10.2023 | 138.11 | 1 104.87 | 8 | 3.26 % | USA | Gesundheitswesen |
| Texas Instruments (TXN) | 09.11.2023 | 135.84 | 543.37 | 4 | 3.59 % | USA | Informationstechnologie (IT) |
| Nestlé (NESN.SW) | 09.11.2023 | 103.54 | 1 035.38 | 10 | 2.96 % | Schweiz | Basiskonsum |
| CVS Health (CVS) | 04.12.2023 | 63.44 | 634.38 | 10 | 3.52 % | USA | Gesundheitswesen |
| Ahold Delhaize (AD.AS) | 19.12.2023 | 26.20 | 1 048.00 | 40 | 4.12 % | Niederlande | Basiskonsum |
| Richemont (CFR.SW) | 15.01.2024 | 116.88 | 1 168.82 | 10 | 2.28 % | Schweiz | Nicht-Basiskonsum |
| Diageo (DGE.L) | 30.01.2024 | 32.04 | 801.01 | 25 | 2.93 % | Großbritannien | Basiskonsum |
| Deere (DE) | 09.02.2024 | 356.26 | 712.52 | 2 | 1.52 % | USA | Industrie |
| Deere (DE) | 15.02.2024 | 338.80 | 338.80 | 1 | 1.61% | USA | Industrie |
| American Water Works (AWK) | 28.02.2024 | 109.34 | 1 093.38 | 10 | 2.39 % | USA | Versorger |
| Nestlé (NESN.SW) | 28.03.2024 | 98.66 | 986.57 | 10 | 3.13 % | Schweiz | Basiskonsum |
| Nike (NKE) | 10.04.2024 | 82.86 | 1 242.87 | 15 | 1.66 % | USA | Nicht-Basiskonsum |
| Johnson & Johnson (JNJ) | 16.04.2024 | 136.05 | 952.33 | 7 | 3.43 % | USA | Gesundheitswesen |
| Gilead Sciences (GILD) | 03.05.2024 | 60.39 | 603.88 | 10 | 4.74 % | USA | Gesundheitswesen |
| Deere (DE) | 28.05.2024 | 339.58 | 679.16 | 2 | 1.60 % | USA | Industrie |
| Enghouse Systems (ENGH.TO) | 07.06.2024 | 19.48 | 973.87 | 50 | 3.59 % | Kanada | Informationstechnologie (IT) |
| Nike (NKE) | 28.06.2024 | 71.74 | 358.68 | 5 | 1.93 % | USA | Nicht-Basiskonsum |
| CME Group (CME) | 03.07.2024 | 181.53 | 907.65 | 5 | 2.35 % | USA | Finanzen |
| Snap-on (SNA) | 05.07.2024 | 233.37 | 466.75 | 2 | 2.94 % | USA | Industrie |
| Rio Tinto (RIO.L) | 14.08.2024 | 56.50 | 1 694.92 | 30 | 7.02 % | Großbritannien | Materialien |
| Toronto-Dominion Bank (TD.TO) | 23.08.2024 | 52.97 | 1 324.31 | 25 | 5.08 % | Kanada | Finanzen |
| Archer-Daniels-Midland (ADM) | 06.09.2024 | 54.00 | 540.0 | 10 | 3.34 % | USA | Basiskonsum |
| Equinor (EQNR) | 15.10.2024 | 22.51 | 1 125.52 | 50 | 5.71 % | Norwegen | Energie |
| Toronto-Dominion Bank (TD.TO) | 06.12.2024 | 49.08 | 490.82 | 10 | 5.71 % | Kanada | Finanzen |
| Enghouse Systems (ENGH.TO) | 13.12.2024 | 18.72 | 468.04 | 25 | 3.71 % | Kanada | Informationstechnologie (IT) |
| Nexstar Media Group (NXST) | 16.12.2024 | 155.85 | 935.07 | 6 | 4.13 % | USA | Kommunikation |
| A. O. Smith (AOS) | 20.12.2024 | 65.67 | 985.12 | 15 | 1.99 % | USA | Industrie |
| Comcast (CMCSA) | 17.01.2025 | 35.38 | 530.77 | 15 | 3.40 % | USA | Kommunikation |
| Zoetis (ZTS) | 14.02.2025 | 150.51 | 1 053.58 | 7 | 1.27 % | USA | Gesundheitswesen |
| Carlisle (CSL) | 21.02.2025 | 318.22 | 636.43 | 2 | 1.20 % | USA | Industrie |
| Applied Materials (AMAT) | 11.03.2025 | 141.90 | 942.91 | 7 | 1.10 % | USA | Informationstechnologie (IT) |
| Enghouse Systems (ENGH.TO) | 03.04.2025 | 16.07 | 401.86 | 25 | 4.80 % | Kanada | Informationstechnologie (IT) |
| Applied Materials (AMAT) | 03.04.2025 | 125.42 | 376.25 | 3 | 1.33 % | USA | Informationstechnologie (IT) |
| A. O. Smith (AOS) | 04.04.2025 | 57.03 | 570.28 | 10 | 2.18 % | USA | Industrie |
Die folgende Tabelle zeigt die aktuelle Branchenaufteilung und Zielallokation eingeteilt nach dem Global Industry Classification Standard (GICS) gemessen am Invest:
| Sektor nach Global Industry Classification Standard (GICS) | Zielkorridor für Invest (in %) | Status 11.04.2025 (in %) | Aktuell investiert (in €) | Unternehmen im Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| Basiskonsum | 15.0% | 16.1% | 7 892.71 | Unilever; Archer-Daniels-Midland; Diageo; Nestlé; Ahold Delhaize |
| Industrie | 12.5% | 13.0% | 6 379.64 | Snap-on; Union Pacific; Deere; A. O. Smith; Carlisle |
| Finanzen | 12.5% | 11.8% | 5 802.22 | BlackRock; Münchener Rück; CME Group; Toronto-Dominion |
| Gesundheitswesen | 12.5% | 13.4% | 6 559.15 | Gilead Sciences; CVS Health; Zoetis; Johnson&Johnson |
| Informationstechnologie (IT) | 12.5% | 13.0% | 6 387.41 | Microsoft; Texas Instruments; Enghouse Systems; Applied Materials |
| Grund- und Rohstoffe | 10.0% | 7.9% | 3 882.85 | Packaging Corp. of America; Rio Tinto |
| Nicht-Basiskonsum | 8.0% | 8.6% | 4 203.89 | Home Depot; Richemont; Nike |
| Kommunikation | 5.0% | 5.3% | 2 611.42 | Comcast; Nexstar Media Group |
| Versorger | 6.0% | 5.6% | 2 748.10 | Brookfield Renewable; American Water Works |
| Energie | 6.0% | 5.4% | 2 634.31 | Enbridge; Equinor |
Zuletzt eine Übersicht über die bisherigen Deinvestments:
- 2024: VanEck Global Real Estate ETF (TRET) bzw. Begründung zum Exit
- 2024: Bell Canada (BCE)
Weiteführende Informationen zum Echtgeld-Portfolio findest Du hier:
Jahresbericht 2024
Jahresbericht 2023
Hier geht's zum Regelwerk
Alle Investment Cases
Alle Dividendenerhöhungen
Disclaimer & Transparenzhinweis:
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